Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, http://www.fsk-ees.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-08R, регистрационный номер выпуска 4B02-08-65018-D-001P от 13.02.2023 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-08-65018-D-001P от 13.02.2023.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган.
Содержание принятого решения:
1. Установить процентную ставку первого купонного периода Биржевых облигаций в размере 8,80% (восемь целых восемьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за каждый купонный период в размере 21,94 рублей (двадцать один рубль девяносто четыре копейки) на одну Биржевую облигацию.
2. Установить, что процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная со второго по двадцатый включительно рассчитывается по формуле:
Ci = Cк(i) + 1,3%,
где
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
Cк(i) – действующее значение ключевой ставки Банка России на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате ДНКП(i) (далее – ДНКП(i) - 7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на ДНКП(i) - 7 день (в том числе, если ДНКП(i) - 7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода;
i - порядковый номер купонного периода (i=2,3…20).
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 16.02.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 21.02.2023 дата окончания: 23.05.2023
2 купонный период дата начала: 23.05.2023 дата окончания: 22.08.2023
3 купонный период дата начала: 22.08.2023 дата окончания: 21.11.2023
4 купонный период дата начала: 21.11.2023 дата окончания: 20.02.2024
5 купонный период дата начала: 20.02.2024 дата окончания: 21.05.2024
6 купонный период дата начала: 21.05.2024 дата окончания: 20.08.2024
7 купонный период дата начала: 20.08.2024 дата окончания: 19.11.2024
8 купонный период дата начала: 19.11.2024 дата окончания: 18.02.2025
9 купонный период дата начала: 18.02.2025 дата окончания: 20.05.2025
10 купонный период дата начала: 20.05.2025 дата окончания: 19.08.2025
11 купонный период дата начала: 19.08.2025 дата окончания: 18.11.2025
12 купонный период дата начала: 18.11.2025 дата окончания: 17.02.2026
13 купонный период дата начала: 17.02.2026 дата окончания: 19.05.2026
14 купонный период дата начала: 19.05.2026 дата окончания: 18.08.2026
15 купонный период дата начала: 18.08.2026 дата окончания: 17.11.2026
16 купонный период дата начала: 17.11.2026 дата окончания: 16.02.2027
17 купонный период дата начала: 16.02.2027 дата окончания: 18.05.2027
18 купонный период дата начала: 18.05.2027 дата окончания: 17.08.2027
19 купонный период дата начала: 17.08.2027 дата окончания: 16.11.2027
20 купонный период дата начала: 16.11.2027 дата окончания: 15.02.2028
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период 263 280 000 руб.
Процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная со второго по двадцатый включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.3 настоящего сообщения.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период 21,94 рублей из расчета 8,80 % годовых
Процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная со второго по двадцатый включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.3 настоящего сообщения.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 23.05.2023
2 купонный период 22.08.2023
3 купонный период 21.11.2023
4 купонный период 20.02.2024
5 купонный период 21.05.2024
6 купонный период 20.08.2024
7 купонный период 19.11.2024
8 купонный период 18.02.2025
9 купонный период 20.05.2025
10 купонный период 19.08.2025
11 купонный период 18.11.2025
12 купонный период 17.02.2026
13 купонный период 19.05.2026
14 купонный период 18.08.2026
15 купонный период 17.11.2026
16 купонный период 16.02.2027
17 купонный период 18.05.2027
18 купонный период 17.08.2027
19 купонный период 16.11.2027
20 купонный период 15.02.2028
Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 20-го купонного периода.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата “16” февраля 2023 г.